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全球恐慌星期一?史上道指大跌后A股下跌概率有幾成
發表時間 :2018/02/05 15:34:21     閱讀 :

"一波自助餐式負面"致美股暴跌!會否帶來全球恐慌星期一?歷史上道指大跌后A股下跌概率有幾成

這個周末,全球目光怕是都聚焦在了美國股市上:美股終于來了一次大跌道指暴跌逾660點,這是美股道指史上第九次暴跌600點以上。

這也是2016年6月以來首次單日跌幅超過600點。此前道指下跌超600點的只有8次,而前8次都發生在過去18年,近半數發生在2008年金融危機期間。

全球恐慌星期一?史上道指大跌后A股下跌概率有幾成

整體看來,美國或有3-4次加息、美債收益率大漲、長達9年牛市行情漲幅過大估值過高,這三大原因是導致美股高位回調的重要原因。

一個月前,美國新老債王不約而同的對10年美債2.6%非常關注。一個認為是牛熊分界點,一個是認為利空美股的關鍵點;一個月后,美國10年期國債收益率達到了2.84%,創下4年來新高。道指也“如約”狂瀉666點,創2016年6月來最大單日點數跌幅。

中央財經領導小組辦公室主任劉鶴剛剛在達沃斯上的表態言猶在耳:“近期我們要高度關注大國貨幣政策的外溢性以及股市、債市、大宗商品市場的變化。中期我們要更加關注勞動生產率的改善和大國儲蓄率的變化。”變化這么快就來了。

美股動蕩對A股乃至全球股市將產生怎樣重大影響?中國又將如何應對?近年來A股與美股的相關性逐漸增強。如果將時間縮短至2016年以來,道指跌幅超過2%的次數共有5次,次日滬指下跌次數僅1次,3次漲幅均超過1%。

美股創20個月最大單日跌幅

倫敦City Index公司的市場分析師Ken Odeluga則表示:“我們迎來了一波自助餐式的負面消息。本周一整周,市場都非常緊張。” 

2月2日,美股遭遇黑色星期五。道指暴跌2.54%,創2016年6月以來近20個月最大單日跌幅。2%以上的跌幅,對于美股市場來說是極為罕見的。數據顯示,2017年全年,道指從未跌破過2%,跌幅超過1%的情況也僅有4次。

全球恐慌星期一?史上道指大跌后A股下跌概率有幾成

在道指成分股中,跌幅最大的是高盛集團(GOLDMAN SACHS),暴跌逾12%。29只成分股全線下跌,有24只的跌幅超過了1%,18只超過2%,12只超過3%,5只超過5%。

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在紐約證券交易所,下跌股票與上漲股票的數量之比達到了7.7:1;在納斯達克,這一比率也達到了3.9:1。

在美上市中概股全線下跌。跌幅超過5%的共有41只,跌幅超過10%的也有8只。遭遇滑鐵盧的主要包括區塊鏈個股和現金貸類個股。

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三大原因導致美股高位回調

2日,道指大跌600多點,也是史上美股第九次跌逾600點以上。有分析稱,積累了相當多的漲幅且從技術面上明顯超買,這使得美股市場更容易受到負面消息的擾動,一些風吹草動就可能被明顯放大。

美股市場的連續回調及周五歷史級別的暴跌,主要來自三方面的壓力:

1債券收益率連續走高,直接推動美股暴跌

事實上,本周以來,債市一直都在指引股市的走向。國債收益率已大幅回升,從而給投資者帶來了一個賣出股票的理由。

一個月前,美國新老債王不約而同的對10年美債2.6%非常關注。一個認為是牛熊分界點,一個是認為利空美股的關鍵點。一個月后,美國10年期國債收益率達到了2.84%,創下四年來新高。果然,道指在周五狂瀉666點,創2016年6月來最大單日點數跌幅。

按照目前聯儲的展望,隨著稅改和可能出現的大基建刺激,結合全球經濟進一步走強和美國通脹的復蘇,多次加息可能性正逐漸提高,美國利率可能加速上行。這也直接推動了10年期美債收益率的進一步上升。

華泰宏觀首席李超表示,美國金融市場的潛在風險美股持續多年牛市,已經表現出捆綁宏觀經濟、貨幣政策、金融穩定的特征,這是典型的逼空行情,沒有調整過的市場蘊藏較大風險,只是沒有觸發因素;而當前美債的長短端利率比較平,可能成為美股調整風險的觸發因素。

在周五美股的大跌中,這也表現非常明顯,當日美10年期債券收益率最高觸及2.85%,收盤2.84%,相比上周收盤的2.66%,單周漲幅達到6.77%。而美債收益率上漲的背后,是市場對美聯儲加息升溫的預期。

2美股各大股指估值已處歷史高位

自2009年以來,美股市場已經走了長達9年的牛市行情。道指已從當年的6000多點,飆升至如今的26000點附近,漲幅超過了300%。

全球恐慌星期一?史上道指大跌后A股下跌概率有幾成

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